近日，泰禾集團公告，受地產整體環境下行的陰礙，公司現有項目的去化率有所下降，銷售預期存在波動，同時由于公司自身債務規模龐大、債務會合到付等疑問使得公司短期流動性出現難題，公司將無法按期完工公司債券H6泰禾02及H6泰禾03本息的兌付。
H6泰禾02和H6泰禾03是泰禾集團在2024年面向及格投資者公然發行的公司債券，依照原本的約定，這兩筆債券應該在2024年5月25日進行本息兌付。
具體來看，H6泰禾02發行總額為30億元，債券限期5年，債券利率為6%，截至5月24日，H6泰禾02在中國證券登記總結有限責任公司深圳分公司剩余當舖 借錢托管數為906張，債券余額為90600元，應付的本息余額為96036元。此中應支付本金90600元，應付利息為5436元。
H6泰禾03發行總額為15億元，債券限期5年，票面利率72%，截至5月古坑鄉當鋪24日，H6泰禾03在中國證券登記總結有限責任公司深圳分公司托管數為1500萬張，債券余額為15億元。泰禾應該兌付的本息金額為1608億元，應支付大安當鋪推薦的本金為15億元，應付利息108億元。
依照泰禾方面的說法，截至現在，公司債務重組工作贏得了一定進展，公司已與部門債權人達成了對已到期未歸還借款的求和，求和的重要方式是延長借款的還款限期、對資金成本給予一定的優惠以及豁免違約金。此中，公司參股公司佛山市順德區中維房地產開闢有限公司與廈門國際信托有限公司、渤海銀行股份有限公司北京分行就借款達成展期協議;公司全資子公司珠海保稅區啟航物流有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳分行就借款達成展期協台中當鋪 推薦議;公司全資子公司深圳泰禾房地產開闢有限公司、深圳中維菁山房地產開闢有限公司與中國長城資產控制股份有限公司深圳市分公司就債務重組事項達成展期協議;公司控股子公司漳州泰禾房地產開闢有限公司與中國華融資產控制股份有限公司上海市分公司就債務重組事項達成展期協議。
在項目復工方面，泰禾集團稱，公司在積極推進項目的銷售工作，通過拓展銷售渠道等方式盤活存量資產，加快銷售回款。截至現在，公司項目復工復產工作有序組織，復銷工作初見起色。
但從財務數據來看，泰禾仍沒有辦理公司資金緊張的疑問。
截至2024年4月30日，公司已到期未歸還借款金額為43155億元，公司正在全心推進債務重組事宜，積極辦理債務疑問。公司將繼續與禮聘的技術機構一起，組織、調和債權人溝通意見和訴求，綜合各方意見形成全面債務重組辦理方案。
泰禾集團2024年一季報數據顯示，泰禾集團總資產21942億元，總欠債199758億元，資產欠債率高達9投資當鋪ptt104%，一季度末錢幣資金余額2407億元，經營活動產生的現金流量凈額-627億元，短期借款4631億元，一年內到期的非流動欠債23553億元，現金流緊張、短期債務緊急。
